什麼是技術分析

技術分析是一種交易方法,它分析市場上正在發生的事情、價格在做什麼以及它們處於什麼水平,以預測接下來會發生什麼。 

所有類型的交易者都可以使用它——從在傳統市場交易股票的交易者到 eToro 或 SnapEx 等平台上的加密衍生品。

尋求買入機會的長期投資者也使用技術分析。

在本文中,我們將向您介紹技術分析並學習最常見的指標類型,以幫助您更好、更智能地進行交易。

什麼是技術分析

技術分析是研究金融市場交易圖表、價格、統計數據和其他可用於預測市場接下來可能發生的數據的行為。 

最基本的技術分析形式只是隨著時間的推移閱讀價格圖表,以幫助預測各種資產接下來會發生什麼。 

圖表專家將這些工具與中央銀行會議等新聞事件一起使用來進行預測——他們主要對已經發生的事情感興趣,以免錯過任何獲利機會。 

技術分析的主要目標是通過繪製歷史模式和趨勢(包括成交量水平、移動平均線、交易渠道(支撐和阻力)等)來預測即將發生的走勢。

技術分析可能很有用,因為它不依賴於人們認為會發生什麼,而是依賴於過去實際發生的事情。這通常會使交易更加準確,尤其是與基本分析等其他預測方法結合使用時。

技術分析如何運作

技術分析涉及分析所謂的“價格行為”。 

這可能包括許多不同的指標,例如資產的交易量以及什麼事件(或什麼信息)可能導致交易行為的突然變化。

目標是了解所有這些因素如何協同工作,或者是否存在任何可能導致價格波動的外部影響。 

理解圖表和技術分析需要時間和精力。但它幾乎總是會對交易者的贏率產生巨大影響。

為什麼技術分析對加密交易很重要

者大多數交易者依賴技術分析,因為它為他們提供了數據和洞察力,讓他們了解其他交易者對他們資產的看法。 

這是了解市場正在發生什麼、其他投資者在想什麼以及這如何影響價格的好方法。 

還值得注意的是,技術分析僅依賴於價格數據。這意味著沒有任何情緒因素影響結果。只是供需基於那些交易資產的人認為其他人會根據某些信息做什麼。 

使用這種方法可以消除交易決策中的一些心理偏見。它使您可以清晰地思考並以更明智的方式進行交易,而不是僅僅依靠您的直覺來決定是否應該購買或出售代幣。

技術分析中使用的圖表類型

交易者可以根據個人喜好選擇使用許多不同的圖表。這些圖表可以是靜態的或交互式的。靜態圖包括折線圖、條形圖和蠟燭圖。 

您可以在交易平台上找到交互式圖表。它們允許交易者在價格實時變化時通過點擊買入按鈕或賣出訂單進行交易。 

許多交易平台還允許交易者查看各種不同的技術指標,使圖表分析更容易和更容易獲得。

以下是技術分析中最常用的圖表類型:

條形圖

條形圖是最流行的圖表類型。它有一組線,代表一段時間內每天的收盤價。這些可以是水平條或垂直條,具體取決於從什麼角度閱讀有意義。 

條形圖使用矩形條來說明在特定時期(通常是幾天、幾個月或幾年)內發生的事情。這種圖表上的水平軸對應於日曆日期,因此您可以看到每個條形圖所涵蓋的時間範圍。 

縱軸顯示給定時間發生的事情:當天的收盤價或從一個交易時段到另一個交易時段的價格變化。如果會話之間沒有變化(當它關閉時),那麼您將看到“0”或“-”。

燭台圖

燭台圖(因其起源也稱為日本燭台)使用倒置樣式,黑色背景上有白色條,反之亦然。 

這個名字來源於它們與傳統蠟燭的相似之處,其中三條線代表在現代技術發明之前的古代使用的量尺。 

每個燭台都有一個矩形主體和兩條向外延伸的短線,稱為“陰影”,即上影線和下影線。 

術語“陰影”是這種圖表與折線圖的區別,因為每個燭台都有兩條定向線,稱為燭身或燈芯。 

最上面的一個——稱為“上影線”——代表它的價格比開盤價高出多遠(也稱為“高位”)。相反,低點表示比當天開始交易的價格低多少。 

最後,您有所謂的“開盤”,它位於左側,指的是我們今天所說的市場開盤時間(UTC 時間 11:30)。當會話之間沒有變化時,這三個值將顯示為黑色,正文為白色文本,或者我們稱之為“零線”。 

燭台圖 

燭台圖是交易者在計算機出現之前幾個世紀以來一直使用的圖表。  

它有一組線,代表一段時間內每天的收盤價。 

燭台圖和條形圖之間的主要區別在於蠟燭主體的顏色、它所代表的含義以及當天交易期間發生的事情的含義。 

Ichimoku 圖表 

這種圖表的根源不是技術分析,而是來自日本大米貿易商,他們用它來預測何時應該開始收割莊稼。

它主要由四個部分組成:

  • Tenkan Sen(信號線)
  • Kijun Sen(通常被認為是阻力的趨勢線)
  • Kumo 或 Cloud
  • Chikou Span(滯後跨度)

Point and Figure Chart 

點和圖形使用點而不是線作為以及兩個軸 – 一個代表價格,另一個代表交易量。

點數圖將價格變動顯示為 X 或 O 列。點數列在市場上漲時填充,在市場下跌時留空,而每一行代表從開盤價到收盤價的任一方向的一個移動單位。 

當您查看經過數天編制的表格上的未平倉頭寸時,您正在查看他們所謂的“主體”

折線圖 

折線圖是最基本且最容易理解的。它將隨著時間的推移發生的事情顯示為一系列由直線連接的點。

折線圖的 x 軸代表日期,而其 y 軸通常顯示價格或費率,例如庫存水平或每小時單位的產量。折線圖通常用於顯示數量連續變化的數據(例如溫度),但它們也可以用於離散數據集(例如來自民意調查的數據)。 

如何使用圖表模式閱讀圖表

交易者通常使用許多不同的圖表模式來做出買賣決定。

閱讀圖表模式通常以組合方式完成(即通過使用幾種不同的模式),以了解特定加密貨幣圖表的方向。

圖表形態通常遵循兩種形態:形態:

  • 看漲當價格在幾天內穩步上漲而沒有太多賣家中斷時,就會出現這種趨勢的典型跡象。跡象警告投資者不要參與購買,直到價格可能走向(向上或向下)的方向變得清晰,從而有可能形成所謂的“切入點”。 
  • 看跌模式:當價格在幾天內穩步下跌而沒有太多買家中斷時,就會出現這種趨勢的典型跡象。有跡象警告投資者在明確價格可能上漲或下跌的方向之前不要賣出,從而有可能形成所謂的“退出點”。 

每個圖表模式都將顯示資產的價格行為是否呈現看漲或看跌趨勢。

一些常用的圖表模式包括:

標誌

標誌是一種圖表模式,表示可能的“入口點”。該圖案看起來就像一面旗幟在風中飄揚。 

旗幟的平坦部分是價格下跌時。兩端的短暫向上傾斜是買家出現並在短暫的時間內推高價格,然後再次下跌至較低水平。 

這意味著,如果您在這些小幅上漲之一(稱為回調買入)之后買入,您將避免未來可能出現更大的下跌。你可能會在你的目標水平或附近退出以獲取利潤,因為價格在那裡停止下跌。

彭南特

信號旗可以看到圖表一系列的什麼樣子像兩個上坡,然後淺向下的斜坡上。 

這表明一些交易者對資產的興趣正在減弱,但其他人仍然致力於持有它並在價格下跌時買入更多,或者至少在投降之前盡可能多地持有。 

平頂也預示著接下來會發生什麼:價格要么繼續下跌(如果低點低於三角旗的起點),要么再次開始上漲(如果買家有足夠的需求)。

旗桿

當您看到看起來像旗桿的形狀,其“旗幟”卡在自己的陰影內,這種模式通常意味著價格已經見頂,現在將進一步下跌。這似乎違反直覺,但正在發生的事情是買家已經筋疲力盡,而賣家正在收拾更多的空缺。 

旗桿看起來像一個尖朝下的三角形。三角旗的形成是當買家介入以再次以較低的價格購買,然後在將成為延長的熊市或修正的後期完全放棄時發生的。 

這種模式也可以看作是價格在出現劇烈波動後盤整——但它真正的意思是,我們正在接近可能變成另一場牛市(如果當前時期開始表現良好)或繼續下滑的趨勢向下(如果不是)。

矩形

矩形是價格橫盤整理且買賣雙方均不佔上風時發生的情況。

這種模式可以看作是一個盤整期,或者在出現一些劇烈運動之後會發生什麼,但它真正的意思是我們正在接近可能變成另一場牛市的情況(如果這個時期開始表現良好)或繼續向下滑動(如果不是)。 

矩形看起來像兩條平行的趨勢線,方向相反,不包括其他指標。通常,一個會向上突破,而另一個會向下突破,形成向上傾斜的反轉形態,稱為“牛市旗”。 

這通常發生在新的上升趨勢之前。或者。如果它們都繼續橫向移動而沒有突破,那麼看跌的延續模式可能就是我們正在關注的。

平行通道

平行通道由兩條相互平行的趨勢線組成;上方阻力線(賣出)和下方支撐線(買入)。

隨著時間的推移,它們分別上升和下降,並在圖表上的任何給定時刻表明它們的方向。 

當價格從該模式向上突破(並超出通道)時,可以認為看漲,如果向下突破,則看跌。

楔形

楔形是一種具有兩條會聚趨勢線的形態,看起來像從兩側伸出的箭頭點。 

如果價格向上突破並脫離這種形態,則可以認為是看漲的,如果價格下跌跌破其中一條線,則可以認為是看跌。

如果兩者都繼續橫向移動而沒有突破,那麼我們正在關注的可能是看跌的延續模式。 

雙頂/雙底雙底

雙頂或可以通過價格的兩個高點或低點來表示,這些高點或低點足以構成所謂的高峰或低谷。 

當這個高峰或低谷出現兩次而在高峰或低谷之間沒有太多中斷時,它可能預示著可以被認為是價格方向的重要轉折。

頭肩頂

頭肩圖表形態表明看跌走勢。該模式來自看起來像一個頭部,然後是兩個肩部,第二個肩部低於第一個肩部,最後是一個實際的頭部。

這種模式預示著價格方向可能發生重要轉折。另一方面,反向頭肩表示看漲的價格走勢。 

杯子和把手

這種圖案可以呈現出兩個杯子的形狀,一個杯子的頂端被切掉(把手),另一個杯子的頂部被拉長成類似於第一個杯子把手末端的三角形,但在反向。 

第二個杯子的頂部應該有一個小“把手”,這個圖案標誌著所謂的可能逆轉之前所見的情況。 

乾草叉

這種圖案由看起來像三條會聚線組成,中央一條傾斜,另外兩條水平線在兩側。

據說“三線”形態預示著價格可能會出現重大下跌,但更重要的是,它看起來像是一個乾草叉。 

自兩條線相遇以來,價格實際上已經上漲,這是一個看漲信號。這種模式可能表明交易者也期望再次上漲,從而再次買入(或做多)。

三角形

技術分析中最常見的模式之一就是所謂的三角形。 

一個典型的模式將顯示看起來像兩條會聚線的東西,即所謂的趨勢線,然後是一條橫穿它們的水平線,形成所謂的“上升三角形”。

該形態可能表明賣出(或做空)是明智的,因為價格上漲太快已經足夠長的時間了,並且可能會因那些看到這種形態即將形成的人的購買增加而飆升。 

另一方面,如果您希望在價格再次上漲之前以較低的價格購買,那麼這可能不是那麼壞的消息。畢竟,一旦價格再次開始上漲,您將能夠以現在相對較低的價格購買,並期望價格會繼續上漲。

死貓反彈 死貓

反彈是交易者所說的短暫的、暫時的反彈,有時會在長期下跌之後發生。

死貓反彈是一個看跌指標,在價格最終再次開始走低或完全逆轉趨勢之前可能會發生多次。

這種類型的圖表模式可以被稱為“假冒”,它顯示價格走勢反彈的跡象,似乎正在向上擺動(即,通常是買入或做多的好時機)。但相反,它經歷了微弱的反彈,價格繼續走低(即看跌信號)。

技術分析中使用的流行指標列表

現在我們已經瀏覽了技術分析中使用的流行圖表模式的簡短列表,現在讓我們看看一些流行的指標(可以與圖表模式一起使用)。

您可以使用數十種指標來分析加密貨幣圖表上的模式和趨勢。 

在進行技術分析時,您不應依賴單一指標。相反,您需要結合使用多個技術指標來為您提供盡可能多的數據,以了解價格在哪里以及在特定時間範圍後可能在哪裡。

技術指標可分為三大類,它們是:

  • 趨勢指標。這些技術指標通過將價格與既定基線進行比較來衡量趨勢的方向和強度。 
  • 波動率指標。波動率是衡量資產價格不確定性的指標,可以通過比較高價和低價的差距來衡量。
  • 成交量指標。這些類型的技術指標為交易者提供各種數據,以幫助確定資產價格行為的方向和強度。

對於每個類別的指標,您可以使用幾種類型的方法來分析給定的圖表或模式。

以下是一些常用技術分析方法的細分:

趨勢指標

趨勢(或動量)指標是衡量價格朝一個方向移動的劇烈程度的指標。當交易者想要將止損訂單移近或遠離當前價格時,該指標是他們所關注的。

以下是最廣泛使用的趨勢指標:

1. 支撐位和阻力位  

這兩個術語指的是圖表上交易者認為可能指向的區域,賣家或買家可以分別在這些區域發揮作用並平衡任何過度的向上或向下運動。

它們很重要,因為如果交易量足夠低,那麼這些水平可能不會成立。換句話說,它們實際上並不像牆,而更像是交易時的指導方針。

這些類型的線來自您在圖表上繪製的其他水平線,這些線是您預期的買家可以進入交易(支撐)或賣家可以退出(阻力)的區域。 

它們通常是通過用垂直線連接圖表上的兩個點來繪製的,以免將它們與具有完全不同含義的移動平均線等指標混淆。 

2. 相對強弱指數 (RSI)

RSI 顯示了資產漲跌之間的比率,因此它有助於了解最近推動價格的因素。 

它還可以顯示何時波動太大,這可能表明趨勢將很快逆轉。

3. 移動平均收斂-發散 (MACD)

MACD 是交易者最常用的動量指標之一。

MACD 是一些人可能稱之為“信號”指標的東西,因為當交易者認為趨勢正在發生變化時,他們會關注它。它顯示了兩條不同的移動平均線如何相互作用,因此您可以通過查看其折線圖來了解短期和長期價格趨勢。

通常,當線條發散或收斂時,這意味著趨勢的變化可能很快就會到來。您還會注意到是否存在太多波動,這可能表明下一個趨勢將採取的方向可能會很快逆轉。 

基本上,它會告訴您最近是哪些因素推動了價格,並顯示了市場何時波動過大。

4. 隨機振盪器

這個動量指標被交易者用來比較股票在特定時間段內的當前收盤價。

它跟踪市場的動量和速度,不考慮數量和價格。

隨機指標有助於識別超買和超賣區域,並在 0 和 100 範圍內振盪。當該指標高於 80 時,則認為它是超買區域,而當它低於 20 時,則顯示超賣區域。

5. 平均方向指數 (ADX)

ADX 由 Welles Wilder 開發,是一種衡量價格走勢動量和方向的工具。高於 20 的值表明市場呈趨勢;低於 20 的值意味著它是“無方向的”或合併的。

方向運動系統 (DMS) 由三個指標組成:平均方向指標 (ADX)、負方向指標 (-DI)、正方向指標 (+DI)。 

當所有的數量至少等於 2 時,它們在使用趨勢跟踪策略進行交易時作為指標,但如果任何一個指數低於 2,那麼交易者可能想要考慮退出交易,因為這表明任何一方都缺乏方向強度.

6. 斐波納契回撤

斐波納契回撤是一種迷人的技術,用於顯示價格修正或回調的可能性。

斐波納契回撤水平從一個高點到另一個高點進行測量,然後繪製在圖表上作為支撐位和阻力位。這使交易者可以在做出交易決定之前了解不同因素的總體情緒。

斐波那契回撤值是根據斐波那契數繪製的,在圖表分析的情況下,包括 0.236 (23.6%)、0.382 (38.2%)、0.618 (61.8%) 和 0.786 (78.6%)。雖然0.5(50%)是不是一個Fibonacci數,它仍然在斐波納契回調工具使用。

波動率指數

波動性的指標是技術分析工具,用於預測貨幣的價格下一步會做什麼。主要有兩種類型:

1. 移動平均線  

移動平均線是我們用來追踪資產的平均價格的。這是通常繪製圖表的內容,也是技術分析師在確定趨勢外觀時會尋找的內容。一般來說,不同類型的移動平均線相互交叉時具有不同的含義。

移動平均線主要分為三種類型:

  • 簡單移動平均線 (SMA)
  • 指數移動平均線 (EMA)
  • 平滑或加權平均線

第一種移動平均線是交易者所說的“簡單”或“線性”移動平均線。這種類型的平均值是通過將當天的價格相加然後除以您想要的數字來計算的。 

例如,如果您想要一個指數的 20 天簡單移動平均線,那就是 (Day Price + Day Price + …) ÷ (20)。 

下一種移動平均線是交易者所說的“指數”,它的計算方式類似,但數學精度更高。 

同樣,您首先將當天的價格相加,然後將其除以您想要的數字:例如,如果您想要一個指數的 30 天簡單移動平均線,那就是 (Day Price + Day Price …) ÷ (30)。 

另一種形式的移動平均線被稱為加權或平滑,因為它們是根據比其他價格水平更重要的價格水平進行調整的。 

例如,20 天 SMA 可以根據統計意義考慮價格上漲或下跌的日子;這將產生一條更平滑的線,而不是不斷上升和下降的線。

2. 布林帶

布林帶有一定的規則,例如上下一個標準差,才能被認為是超買或超賣狀態。 

移動平均線的工作原理是隨著時間的推移消除波動性,以產生所謂的“信號線”,在該點上交易者可以根據他們正在尋找的東西進行買賣。

緩慢移動的平均線表明比正常交易慢,而快速移動的平均線表明比正常交易更快。

成交量指標

成交量指標用於確認趨勢的強度。缺乏確認可能會警告逆轉。

當很多人同時交易資產時,就會發生這種情況,從而推動價格上漲或下跌。跟踪它很重要,因為沒有成交量,就不可能有任何有效的支撐位或阻力位;它們只是一般不存在。

交易量指標的常見類型有:

平衡交易量 (OBV)

OBV 是交易量的累積總和,這聽起來像是 – 所有交易的總和。它隨著時間的推移跟踪市場中數字資產的積累和分佈。 

累積分配線 (ADL)

ADL 通過在價格上漲時將所有交易相加來跟踪資產在市場中的交易量累積,而在下跌期間交易量比平時多時進行分配。

結論

如您所見,在進行技術分析時可以使用許多不同類型的指標。現在可能看起來很複雜,但真正需要的是熟悉基礎知識並練習閱讀圖表。

技術分析沒有精確的科學。而且,這並不是讓您的交易獲得 100% 準確度的萬無一失的方法。但是通過技術分析,您將能夠進行更好、更有利可圖的交易,而且最重要的是,您將消除等式中的猜測。

最好的交易者幾乎總是通過分析圖表和使用技術指標進行交易。你也該這麼做了。

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