什么是技术分析

技术分析是一种交易方法,它分析市场上正在发生的事情、价格在做什么以及它们处于什么水平,以预测接下来会发生什么。 

所有类型的交易者都可以使用它——从在传统市场交易股票的交易者到eToro 或SnapEx 等平台上的加密衍生品。

寻求买入机会的长期投资者也使用技术分析。

在本文中,我们将向您介绍技术分析并学习最常见的指标类型,以帮助您更好、更智能地进行交易。

什么是技术分析

技术分析是研究金融市场交易图表、价格、统计数据和其他可用于预测市场接下来可能发生的数据的行为。 

最基本的技术分析形式只是随着时间的推移阅读价格图表,以帮助预测各种资产接下来会发生什么。 

图表专家将这些工具与中央银行会议等新闻事件一起使用来进行预测——他们主要对已经发生的事情感兴趣,以免错过任何获利机会。 

技术分析的主要目标是通过绘制历史模式和趋势(包括成交量水平、移动平均线、交易渠道(支撑和阻力)等)来预测即将发生的走势。

技术分析可能很有用,因为它不依赖于人们认为会发生什么,而是依赖于过去实际发生的事情。这通常会使交易更加准确,尤其是与基本分析等其他预测方法结合使用时。

技术分析如何运作

技术分析涉及分析所谓的“价格行为”。 

这可能包括许多不同的指标,例如资产的交易量以及什么事件(或什么信息)可能导致交易行为的突然变化。

目标是了解所有这些因素如何协同工作,或者是否存在任何可能导致价格波动的外部影响。 

理解图表和技术分析需要时间和精力。但它几乎总是会对交易者的赢率产生巨大影响。

为什么技术分析对加密交易很重要

者大多数交易者依赖技术分析,因为它为他们提供了数据和洞察力,让他们了解其他交易者对他们资产的看法。 

这是了解市场正在发生什么、其他投资者在想什么以及这如何影响价格的好方法。 

还值得注意的是,技术分析仅依赖于价格数据。这意味着没有任何情绪因素影响结果。只是供需基于那些交易资产的人认为其他人会根据某些信息做什么。 

使用这种方法可以消除交易决策中的一些心理偏见。它使您可以清晰地思考并以更明智的方式进行交易,而不是仅仅依靠您的直觉来决定是否应该购买或出售代币。

技术分析中使用的图表类型

交易者可以根据个人喜好选择使用许多不同的图表。这些图表可以是静态的或交互式的。静态图包括折线图、条形图和蜡烛图。 

您可以在交易平台上找到交互式图表。它们允许交易者在价格实时变化时通过点击买入按钮或卖出订单进行交易。 

许多交易平台还允许交易者查看各种不同的技术指标,使图表分析更容易和更容易获得。

以下是技术分析中最常用的图表类型:

条形图

条形图是最流行的图表类型。它有一组线,代表一段时间内每天的收盘价。这些可以是水平条或垂直条,具体取决于从什么角度阅读有意义。 

条形图使用矩形条来说明在特定时期(通常是几天、几个月或几年)内发生的事情。这种图表上的水平轴对应于日历日期,因此您可以看到每个条形图所涵盖的时间范围。 

纵轴显示给定时间发生的事情:当天的收盘价或从一个交易时段到另一个交易时段的价格变化。如果会话之间没有变化(当它关闭时),那么您将看到“0”或“-”。

烛台图

烛台图(因其起源也称为日本烛台)使用倒置样式,黑色背景上有白色条,反之亦然。 

这个名字来源于它们与传统蜡烛的相似之处,其中三条线代表在现代技术发明之前的古代使用的量尺。 

每个烛台都有一个矩形主体和两条向外延伸的短线,称为“阴影”,即上影线和下影线。 

术语“阴影”是这种图表与折线图的区别,因为每个烛台都有两条定向线,称为烛身或灯芯。 

最上面的一个——称为“上影线”——代表它的价格比开盘价高出多远(也称为“高位”)。相反,低点表示比当天开始交易的价格低多少。 

最后,您有所谓的“开盘”,它位于左侧,指的是我们今天所说的市场开盘时间(UTC 时间11:30)。当会话之间没有变化时,这三个值将显示为黑色,正文为白色文本,或者我们称之为“零线”。 

烛台图 

烛台图是交易者在计算机出现之前几个世纪以来一直使用的图表。  

它有一组线,代表一段时间内每天的收盘价。 

烛台图和条形图之间的主要区别在于蜡烛主体的颜色、它所代表的含义以及当天交易期间发生的事情的含义。 

Ichimoku 图表 

这种图表的根源不是技术分析,而是来自日本大米贸易商,他们用它来预测何时应该开始收割庄稼。

它主要由四个部分组成:

  • Tenkan Sen(信号线)
  • Kijun Sen(通常被认为是阻力的趋势线)
  • Kumo 或Cloud
  • Chikou Span(滞后跨度)

Point and Figure Chart 

点和图形使用点而不是线作为以及两个轴- 一个代表价格,另一个代表交易量。

点数图将价格变动显示为X 或O 列。点数列在市场上涨时填充,在市场下跌时留空,而每一行代表从开盘价到收盘价的任一方向的一个移动单位。 

当您查看经过数天编制的表格上的未平仓头寸时,您正在查看他们所谓的“主体”

折线图 

折线图是最基本且最容易理解的。它将随着时间的推移发生的事情显示为一系列由直线连接的点。

折线图的x 轴代表日期,而其y 轴通常显示价格或费率,例如库存水平或每小时单位的产量。折线图通常用于显示数量连续变化的数据(例如温度),但它们也可以用于离散数据集(例如来自民意调查的数据)。 

如何使用图表模式阅读图表

交易者通常使用许多不同的图表模式来做出买卖决定。

阅读图表模式通常以组合方式完成(即通过使用几种不同的模式),以了解特定加密货币图表的方向。

图表形态通常遵循两种形态:形态:

  • 看涨当价格在几天内稳步上涨而没有太多卖家中断时,就会出现这种趋势的典型迹象。迹象警告投资者不要参与购买,直到价格可能走向(向上或向下)的方向变得清晰,从而有可能形成所谓的“切入点”。 
  • 看跌模式:当价格在几天内稳步下跌而没有太多买家中断时,就会出现这种趋势的典型迹象。有迹象警告投资者在明确价格可能上涨或下跌的方向之前不要卖出,从而有可能形成所谓的“退出点”。 

每个图表模式都将显示资产的价格行为是否呈现看涨或看跌趋势。

一些常用的图表模式包括:

标志

标志是一种图表模式,表示可能的“入口点”。该图案看起来就像一面旗帜在风中飘扬。 

旗帜的平坦部分是价格下跌时。两端的短暂向上倾斜是买家出现并在短暂的时间内推高价格,然后再次下跌至较低水平。 

这意味着,如果您在这些小幅上涨之一(称为回调买入)之后买入,您将避免未来可能出现更大的下跌。你可能会在你的目标水平或附近退出以获取利润,因为价格在那里停止下跌。

彭南特

信号旗可以看到图表一系列的什么样子像两个上坡,然后浅向下的斜坡上。 

这表明一些交易者对资产的兴趣正在减弱,但其他人仍然致力于持有它并在价格下跌时买入更多,或者至少在投降之前尽可能多地持有。 

平顶也预示着接下来会发生什么:价格要么继续下跌(如果低点低于三角旗的起点),要么再次开始上涨(如果买家有足够的需求)。

旗杆

当您看到看起来像旗杆的形状,其“旗帜”卡在自己的阴影内,这种模式通常意味着价格已经见顶,现在将进一步下跌。这似乎违反直觉,但正在发生的事情是买家已经筋疲力尽,而卖家正在收拾更多的空缺。 

旗杆看起来像一个尖朝下的三角形。三角旗的形成是当买家介入以再次以较低的价格购买,然后在将成为延长的熊市或修正的后期完全放弃时发生的。 

这种模式也可以看作是价格在出现剧烈波动后盘整——但它真正的意思是,我们正在接近可能变成另一场牛市(如果当前时期开始表现良好)或继续下滑的趋势向下(如果不是)。

矩形

矩形是价格横盘整理且买卖双方均不占上风时发生的情况。

这种模式可以看作是一个盘整期,或者在出现一些剧烈运动之后会发生什么,但它真正的意思是我们正在接近可能变成另一场牛市的情况(如果这个时期开始表现良好)或继续向下滑动(如果不是)。 

矩形看起来像两条平行的趋势线,方向相反,不包括其他指标。通常,一个会向上突破,而另一个会向下突破,形成向上倾斜的反转形态,称为“牛市旗”。 

这通常发生在新的上升趋势之前。或者。如果它们都继续横向移动而没有突破,那么看跌的延续模式可能就是我们正在关注的。

平行通道

平行通道由两条相互平行的趋势线组成;上方阻力线(卖出)和下方支撑线(买入)。

随着时间的推移,它们分别上升和下降,并在图表上的任何给定时刻表明它们的方向。 

当价格从该模式向上突破(并超出通道)时,可以认为看涨,如果向下突破,则看跌。

楔形

楔形是一种具有两条会聚趋势线的形态,看起来像从两侧伸出的箭头点。 

如果价格向上突破并脱离这种形态,则可以认为是看涨的,如果价格下跌跌破其中一条线,则可以认为是看跌。

如果两者都继续横向移动而没有突破,那么我们正在关注的可能是看跌的延续模式。 

双顶/双底双底

双顶或可以通过价格的两个高点或低点来表示,这些高点或低点足以构成所谓的高峰或低谷。 

当这个高峰或低谷出现两次而在高峰或低谷之间没有太多中断时,它可能预示着可以被认为是价格方向的重要转折。

头肩顶

头肩图表形态表明看跌走势。该模式来自看起来像一个头部,然后是两个肩部,第二个肩部低于第一个肩部,最后是一个实际的头部。

这种模式预示着价格方向可能发生重要转折。另一方面,反向头肩表示看涨的价格走势。 

杯子和把手

这种图案可以呈现出两个杯子的形状,一个杯子的顶端被切掉(把手),另一个杯子的顶部被拉长成类似于第一个杯子把手末端的三角形,但在反向。 

第二个杯子的顶部应该有一个小“把手”,这个图案标志着所谓的可能逆转之前所见的情况。 

干草叉

这种图案由看起来像三条会聚线组成,中央一条倾斜,另外两条水平线在两侧。

据说“三线”形态预示着价格可能会出现重大下跌,但更重要的是,它看起来像是一个干草叉。 

自两条线相遇以来,价格实际上已经上涨,这是一个看涨信号。这种模式可能表明交易者也期望再次上涨,从而再次买入(或做多)。

三角形

技术分析中最常见的模式之一就是所谓的三角形。 

一个典型的模式将显示看起来像两条会聚线的东西,即所谓的趋势线,然后是一条横穿它们的水平线,形成所谓的“上升三角形”。

该形态可能表明卖出(或做空)是明智的,因为价格上涨太快已经足够长的时间了,并且可能会因那些看到这种形态即将形成的人的购买增加而飙升。 

另一方面,如果您希望在价格再次上涨之前以较低的价格购买,那么这可能不是那么坏的消息。毕竟,一旦价格再次开始上涨,您将能够以现在相对较低的价格购买,并期望价格会继续上涨。

死猫反弹死猫

反弹是交易者所说的短暂的、暂时的反弹,有时会在长期下跌之后发生。

死猫反弹是一个看跌指标,在价格最终再次开始走低或完全逆转趋势之前可能会发生多次。

这种类型的图表模式可以被称为“假冒”,它显示价格走势反弹的迹象,似乎正在向上摆动(即,通常是买入或做多的好时机)。但相反,它经历了微弱的反弹,价格继续走低(即看跌信号)。

技术分析中使用的流行指标列表

现在我们已经浏览了技术分析中使用的流行图表模式的简短列表,现在让我们看看一些流行的指标(可以与图表模式一起使用)。

您可以使用数十种指标来分析加密货币图表上的模式和趋势。 

在进行技术分析时,您不应依赖单一指标。相反,您需要结合使用多个技术指标来为您提供尽可能多的数据,以了解价格在哪里以及在特定时间范围后可能在哪里。

技术指标可分为三大类,它们是:

  • 趋势指标。这些技术指标通过将价格与既定基线进行比较来衡量趋势的方向和强度。 
  • 波动率指标。波动率是衡量资产价格不确定性的指标,可以通过比较高价和低价的差距来衡量。
  • 成交量指标。这些类型的技术指标为交易者提供各种数据,以帮助确定资产价格行为的方向和强度。

对于每个类别的指标,您可以使用几种类型的方法来分析给定的图表或模式。

以下是一些常用技术分析方法的细分:

趋势指标

趋势(或动量)指标是衡量价格朝一个方向移动的剧烈程度的指标。当交易者想要将止损订单移近或远离当前价格时,该指标是他们所关注的。

以下是最广泛使用的趋势指标:

1. 支撑位和阻力位  

这两个术语指的是图表上交易者认为可能指向的区域,卖家或买家可以分别在这些区域发挥作用并平衡任何过度的向上或向下运动。

它们很重要,因为如果交易量足够低,那么这些水平可能不会成立。换句话说,它们实际上并不像墙,而更像是交易时的指导方针。

这些类型的线来自您在图表上绘制的其他水平线,这些线是您预期的买家可以进入交易(支撑)或卖家可以退出(阻力)的区域。 

它们通常是通过用垂直线连接图表上的两个点来绘制的,以免将它们与具有完全不同含义的移动平均线等指标混淆。 

2. 相对强弱指数(RSI)

RSI 显示了资产涨跌之间的比率,因此它有助于了解最近推动价格的因素。 

它还可以显示何时波动太大,这可能表明趋势将很快逆转。

3. 移动平均收敛-发散(MACD)

MACD 是交易者最常用的动量指标之一。

MACD 是一些人可能称之为“信号”指标的东西,因为当交易者认为趋势正在发生变化时,他们会关注它。它显示了两条不同的移动平均线如何相互作用,因此您可以通过查看其折线图来了解短期和长期价格趋势。

通常,当线条发散或收敛时,这意味着趋势的变化可能很快就会到来。您还会注意到是否存在太多波动,这可能表明下一个趋势将采取的方向可能会很快逆转。 

基本上,它会告诉您最近是哪些因素推动了价格,并显示了市场何时波动过大。

4. 随机振荡器

这个动量指标被交易者用来比较股票在特定时间段内的当前收盘价。

它跟踪市场的动量和速度,不考虑数量和价格。

随机指标有助于识别超买和超卖区域,并在0 和100 范围内振荡。当该指标高于80 时,则认为它是超买区域,而当它低于20 时,则显示超卖区域。

5. 平均方向指数(ADX)

ADX 由Welles Wilder 开发,是一种衡量价格走势动量和方向的工具。高于20 的值表明市场呈趋势;低于20 的值意味着它是“无方向的”或合并的。

方向运动系统(DMS) 由三个指标组成:平均方向指标(ADX)、负方向指标(-DI)、正方向指标(+DI)。 

当所有的数量至少等于2 时,它们在使用趋势跟踪策略进行交易时作为指标,但如果任何一个指数低于2,那么交易者可能想要考虑退出交易,因为这表明任何一方都缺乏方向强度.

6. 斐波纳契回撤

斐波纳契回撤是一种迷人的技术,用于显示价格修正或回调的可能性。

斐波纳契回撤水平从一个高点到另一个高点进行测量,然后绘制在图表上作为支撑位和阻力位。这使交易者可以在做出交易决定之前了解不同因素的总体情绪。

斐波那契回撤值是根据斐波那契数绘制的,在图表分析的情况下,包括0.236 (23.6%)、0.382 (38.2%)、0.618 (61.8%) 和0.786 (78.6%)。虽然0.5(50%)是不是一个Fibonacci数,它仍然在斐波纳契回调工具使用。

波动率指数

波动性的指标是技术分析工具,用于预测货币的价格下一步会做什么。主要有两种类型:

1. 移动平均线  

移动平均线是我们用来追踪资产的平均价格的。这是通常绘制图表的内容,也是技术分析师在确定趋势外观时会寻找的内容。一般来说,不同类型的移动平均线相互交叉时具有不同的含义。

移动平均线主要分为三种类型:

  • 简单移动平均线(SMA)
  • 指数移动平均线(EMA)
  • 平滑或加权平均线

第一种移动平均线是交易者所说的“简单”或“线性”移动平均线。这种类型的平均值是通过将当天的价格相加然后除以您想要的数字来计算的。 

例如,如果您想要一个指数的20 天简单移动平均线,那就是(Day Price + Day Price + …) ÷ (20)。 

下一种移动平均线是交易者所说的“指数”,它的计算方式类似,但数学精度更高。 

同样,您首先将当天的价格相加,然后将其除以您想要的数字:例如,如果您想要一个指数的30 天简单移动平均线,那就是(Day Price + Day Price …) ÷ (30)。 

另一种形式的移动平均线被称为加权或平滑,因为它们是根据比其他价格水平更重要的价格水平进行调整的。 

例如,20 天SMA 可以根据统计意义考虑价格上涨或下跌的日子;这将产生一条更平滑的线,而不是不断上升和下降的线。

2. 布林带

布林带有一定的规则,例如上下一个标准差,才能被认为是超买或超卖状态。 

移动平均线的工作原理是随着时间的推移消除波动性,以产生所谓的“信号线”,在该点上交易者可以根据他们正在寻找的东西进行买卖。

缓慢移动的平均线表明比正常交易慢,而快速移动的平均线表明比正常交易更快。

成交量指标

成交量指标用于确认趋势的强度。缺乏确认可能会警告逆转。

当很多人同时交易资产时,就会发生这种情况,从而推动价格上涨或下跌。跟踪它很重要,因为没有成交量,就不可能有任何有效的支撑位或阻力位;它们只是一般不存在。

交易量指标的常见类型有:

平衡交易量(OBV)

OBV 是交易量的累积总和,这听起来像是- 所有交易的总和。它随着时间的推移跟踪市场中数字资产的积累和分布。 

累积分配线(ADL)

ADL 通过在价格上涨时将所有交易相加来跟踪资产在市场中的交易量累积,而在下跌期间交易量比平时多时进行分配。

结论

如您所见,在进行技术分析时可以使用许多不同类型的指标。现在可能看起来很复杂,但真正需要的是熟悉基础知识并练习阅读图表。

技术分析没有精确的科学。而且,这并不是让您的交易获得100% 准确度的万无一失的方法。但是通过技术分析,您将能够进行更好、更有利可图的交易,而且最重要的是,您将消除等式中的猜测。

最好的交易者几乎总是通过分析图表和使用技术指标进行交易。你也该这么做了。

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